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4 idées pour suivre Warren Buffett dans la consommation de base

4 idées pour suivre Warren Buffett dans la consommation de base

Warren Buffett et un partenaire de private equity, 3G Capital, ont englouti Heinz (HNZ) dans son ensemble, dans le cadre d'un important contrat de 23 milliards de dollars qui, selon certains, mènera à une activité dans tous les secteurs de la consommation de base. En fait, les fusions et les acquisitions peuvent être très bonnes pour les investisseurs boursiers.

Heinz est une marque forte et établie dans le secteur des aliments à croissance lente, ce qui la rend idéale pour un investisseur de valeur et un investisseur privé. Ce n'est pas la seule entreprise avec une forte présence dans la nourriture cependant.

Consommation de base que vous pourriez envisager

Voici quatre actions qui méritent un coup d'oeil pour les investisseurs qui veulent imiter le mouvement récent de Buffett:

  1. Kimberly Clark (KMB) - Kimberly Clark est l'un des plus grands acteurs dans les produits de soins personnels. Elle possède des marques bien connues, notamment Kleenex, Scott, Kotex et Huggies. La société a régulièrement augmenté les versements de dividendes trimestriels aux investisseurs tout en rachetant environ 5% de son nombre total d'actions au cours des 5 dernières années. Même si elle ne présente pas les meilleures perspectives de croissance compte tenu de l'état de l'économie, tout redressement du climat général pourrait donner un coup de fouet à l'entreprise. En tout état de cause, les investisseurs à long terme n'ont pas été mécontents de la capacité de la société à accroître lentement mais sûrement les actionnaires.
  2. Philip Morris (PM) - Alors que celui-ci tombe dans la catégorie du stock de péché définie (cue la chorale d'investissement socialement responsable), Philip Morris a certains des clients les plus fidèles et les plus rentables que l'on puisse trouver. L'activité mature de la société aux Etats-Unis et en Europe est en déclin perpétuel (les volumes reculent d'environ 2% par an) mais les volumes en Asie compensent les pertes des pays développés. Ce pari solide est soutenu par des années de hausses de dividendes et de rachats d'actions. À 14 fois ses bénéfices anticipés, il se négocie à un léger escompte par rapport au vaste marché, tout en affichant l'un des bénéfices nets les plus constants de toute entreprise.
  3. J.M. Smucker (SJM) - Cette société possède tout du café à PB & J. Smucker possède des cafés Folgers et Dunkin 'Donuts, des confitures et des gelées bien connues de Smucker, ainsi que du beurre de cacahuète Jif. Le bilan fait de celui-ci une cible potentielle d'activisme ou de rachat. La société exploite avec la moitié de la dette d'autres sociétés dans le même secteur, en dépit du fait qu'il a certaines des marques les plus bien établies dans son espace. Tout comme les autres dans cette liste, les années de rachats d'actions et les augmentations de dividendes ont dopé le prix par action. À 20 fois le bénéfice et 16 fois le bénéfice anticipé, ce n'est pas bon marché, mais c'est un choix sûr dans la consommation de base. Ses marques différenciées devraient être en mesure de répercuter sur les clients des hausses de prix conséquentes - et qu'est-ce qui ne plaît pas à un produit contenant de la caféine?
  4. Clorox (CLX) - Clorox possède plus que de l'eau de Javel. La même entreprise qui fabrique un produit de nettoyage assez solide pour vous tuer fabrique également des sauces KC Masterpiece, des sauces à salade Hidden Valley et des produits de stockage et de récupération Glad. Ne faites pas d'erreur à ce sujet; Lorsque Clorox concourt pour une catégorie, c'est près du sommet. Glad détient la part de marché la plus importante (33%) de tout sac poubelle de marque alors que Clorox a 65% de part de marché dans l'eau de Javel. Ces marques ont un potentiel énorme de valeur et de licence. Les investisseurs paient pour sa position dominante sur le marché, mais la croissance des bénéfices est exceptionnelle étant donné le succès de l'entreprise à augmenter les prix année après année (un trait que Warren Buffett adore dans une entreprise).

Stocks lents et stables

Les cultivateurs lents et stables constituent la majeure partie de l'enclos d'entreprise de Warren Buffett, et ils devraient aussi constituer une part importante de votre entreprise. Les aliments de consommation sont faciles à comprendre - les sacs poubelles et les cigarettes sont aussi simples que possible - ces stocks sont parfaits pour acheter ce que vous savez.

Bien que tous les titres ci-dessus se négocient légèrement au marché général, ils offrent tous un positionnement concurrentiel que vous ne trouverez pas dans la plupart des actions du S & P 500. Regardez des entreprises comme Buffett en considérant les ressources nécessaires pour faire tomber les stocks ci-dessus hors de leur catégorie.

Pourriez-vous vraiment tuer Clorox ou JM Smucker avec une pile de 10 milliards de dollars? Je ne suis pas sûr que n'importe qui pourrait, mais vous savez ce qu'ils disent, "si vous ne pouvez pas les battre, achetez-les."

Que pensez-vous des produits de consommation de base? Est-ce que le rythme lent et régulier paie toujours?

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